Budżet i finanse
Bilans Domu Kultury Zacisze 2008
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2008 roku
|
|
AKTYWA
|
Stan na 01.01.2008r
|
Stan na 31.12.2008r
|
|
PASYWA
|
Stan na 01.01.2008r
|
Stan na 31.12.2008r
|
|
|
A
|
Aktywa trwałe
|
1 162 759,36
|
1 150 796,51
|
A
|
Kapitał (fundusz) własny
|
1 446 818,83
|
1 421 421,96
|
|
|
I
|
Wartości niematerialne i prawne
|
0,00
|
0,00
|
I
|
Kapitał (fundusz) podstawowy
|
1 508 932,28
|
1 446 818,83
|
|
|
1
|
Koszty zakończonych prac rozwojowych
|
0,00
|
0,00
|
II
|
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Wartość firmy
|
0,00
|
0,00
|
III
|
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Inne wartości niematerialne i prawne
|
0,00
|
0,00
|
IV
|
Kapitał (fundusz) zapasowy
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
|
0,00
|
0,00
|
V
|
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
|
0,00
|
0,00
|
|
|
II
|
Rzeczowe aktywa trwałe
|
1 162 759,36
|
1 150 796,51
|
VI
|
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Środki trwałe
|
1 162 759,36
|
1 150 796,51
|
VII
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
a)
|
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
|
0,00
|
0,00
|
VIII
|
Zysk (strata) netto
|
-62 113,45
|
-25 396,87
|
|
|
b)
|
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
|
1 046 168,44
|
1 016 071,98
|
IX
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
|
0,00
|
0,00
|
|
|
c)
|
urządzenia techniczne i maszyny
|
6 731,88
|
30 740,56
|
B
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
|
56 656,96
|
60 927,61
|
|
|
d)
|
środki transportu
|
0,00
|
0,00
|
I
|
Rezerwy na zobowiązania
|
3 070,86
|
3 134,78
|
|
|
e)
|
inne środki trwale
|
109 859,04
|
103 983,97
|
1
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Środki trwałe w budowie
|
0,00
|
0,00
|
2
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Zaliczki na środki trwałe w budowie
|
0,00
|
0,00
|
|
- długoterminowa
|
0,00
|
0,00
|
|
|
II
|
Należności długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
|
- krótkoterminowa
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1
|
od jednostek powiązanych
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Pozostałe rezerwy
|
3 070,86
|
3 134,78
|
|
|
2
|
od pozostałych jednostek
|
0,00
|
0,00
|
|
- długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
Inwestycje długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
|
- krótkoterminowe
|
3 070,86
|
3 134,78
|
|
|
1
|
Nieruchomości
|
0,00
|
0,00
|
II
|
Zobowiązania długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Wartości niematerialne i prawne
|
0,00
|
0,00
|
1
|
Wobec jednostek powiązanych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Długoterminowe aktywa finansowe
|
0,00
|
0,00
|
2
|
Wobec pozostałych jednostek
|
0,00
|
0,00
|
|
|
a)
|
w jednostkach powiązanych
|
0,00
|
0,00
|
a)
|
kredyty i pożyczki
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- udziały lub akcje
|
0,00
|
0,00
|
b)
|
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- inne papiery wartościowe
|
0,00
|
0,00
|
c)
|
inne zobowiązania finansowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- udzielone pożyczki
|
0,00
|
0,00
|
d)
|
inne
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
inne długoterminowe aktywa finansowe
|
0,00
|
0,00
|
III
|
Zobowiązania krótkoterminowe
|
31 897,57
|
39 760,04
|
|
|
b)
|
w pozostałych jednostkach
|
0,00
|
0,00
|
1
|
Wobec jednostek powiązanych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- udziały lub akcje
|
0,00
|
0,00
|
a)
|
z tytułu dostaw i usług, o okresie wvmaqalności:
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- inne papiery wartościowe
|
0,00
|
0,00
|
|
- do 12 miesięcy
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- udzielone pożyczki
|
0,00
|
0,00
|
|
- powyżej 12 miesięcy
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
inne długoterminowe aktywa finansowe
|
0,00
|
0,00
|
b)
|
inne
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Inne inwestycje długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
2
|
Wobec pozostałych jednostek
|
29 014,35
|
37 719,72
|
|
|
V
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
|
0,00
|
0,00
|
a)
|
Kredyty i pożyczki
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
0,00
|
0,00
|
b)
|
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Inne rozliczenia międzyokresowe
|
0,00
|
0,00
|
c)
|
inne zobowiązania finansowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
B
|
Aktywa obrotowe
|
340 716,43
|
331 553,06
|
d)
|
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
|
28 438,83
|
26 939,68
|
|
|
1
|
Zapasy
|
254,80
|
15 876,29
|
|
- do 12 miesięcy
|
24 179,69
|
22 685,16
|
|
|
1
|
Materiały
|
0,00
|
3 850,03
|
|
- powyżej 12 miesięcy
|
4 259,14
|
4 254,52
|
|
|
2
|
Półprodukty i produkty w toku
|
0,00
|
0,00
|
e)
|
zaliczki otrzymane na dostawy
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Produkty gotowe
|
254,80
|
8 276,26
|
f)
|
zobowiązania wekslowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Towary
|
0,00
|
0,00
|
g)
|
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
|
73,52
|
2 377,61
|
|
|
5
|
Zaliczki na dostawy
|
0,00
|
3 750,00
|
h)
|
z tytułu wynagrodzeń
|
0,00
|
8 114,93
|
|
|
II
|
Należności krótkoterminowe
|
52 997,12
|
43 709,09
|
i)
|
inne
|
502,00
|
287,50
|
|
|
1
|
Należności od jednostek powiązanych
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Fundusze specjalne
|
2 883,22
|
2 040,32
|
|
|
a)
|
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
|
0,00
|
0,00
|
IV
|
Rozliczenia międzyokresowe
|
21 688,53
|
18 032,79
|
|
|
|
- do 12 miesięcy
|
0,00
|
0,00
|
1
|
Ujemna wartość firmy
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- powyżej 12 miesięcy
|
0,00
|
0,00
|
2
|
Inne rozliczenia międzyokresowe
|
21 688,53
|
18 032,79
|
|
|
b)
|
inne
|
0,00
|
0,00
|
|
- długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Należności od pozostałych jednostek
|
52 997,12
|
43 709,09
|
|
- krótkoterminowe
|
21 688,53
|
18 032,79
|
|
|
a)
|
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
|
8 012,92
|
10 869,36
|
|
|
|
|
|
|
|
- do 12 miesięcy
|
8 012,92
|
10 869,36
|
|
|
|
|
|
|
|
- powyżej 12 miesięcy
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
|
43 899,20
|
32 288,68
|
|
|
|
|
|
|
c)
|
inne
|
1 085,00
|
551,05
|
|
|
|
|
|
|
d)
|
dochodzone na drodze sądowej
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Inwestycje krótkoterminowe
|
227 619,12
|
268 077,80
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe
|
227 619,12
|
268 077,80
|
|
|
|
|
|
|
a)
|
w jednostkach powiązanych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- udziały lub akcje
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- inne papiery wartościowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
w pozostałych jednostkach
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- udziały lub akcje
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- inne papiery wartościowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
c)
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
|
227 619,12
|
268 077,80
|
|
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
|
227 619,12
|
268 077,80
|
|
|
|
|
|
|
|
- inne środki pieniężne
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- inne aktywa pieniężne
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Inne inwestycje krótkoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
|
59 845,39
|
3 889,88
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTYWA razem (suma poz. A i B)
|
1 503 475,79
|
1 482 349,57
|
|
PASYWA razem (suma poz. A i B)
|
1 503 475,79
|
1 482 349,57
|
|
Sporządzono 23.03.2009 Anna Majewska - gł. ksiegowy Bożenna Dydek - dyrektor
