Budżet i finanse
Rachunek zysków i strat 2009
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy |
|||
|
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2009r |
|||
|
( wariant porównawczy) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2008r |
2009r |
|
A |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: |
576 164,61 |
2 061 136,72 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
I |
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
620 312,55 |
612 132,04 |
|
II |
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
-44 147,94 |
-5 191,31 |
|
III |
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
0,00 |
0,00 |
|
V |
Dotacje na działalność statutową |
0,00 |
1 454 195,99 |
|
B |
Koszty działalności operacyjnej |
1 944 717,81 |
2 186 591,53 |
|
I |
Amortyzacja |
61 094,51 |
62 283,36 |
|
II |
Zużycie materiałów i energii |
199 423,10 |
228 483,06 |
|
III |
Usługi obce |
513 956,20 |
567 543,53 |
|
IV |
Podatki i opłaty, w tym: |
25 129,86 |
31 038,11 |
|
|
- podatek akcyzowy |
0,00 |
0,00 |
|
V |
Wynagrodzenia |
955 116,35 |
1 087 192,98 |
|
VI |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
160 168,19 |
170 755,20 |
|
VII |
Pozostałe koszty rodzajowe |
29 829,60 |
39 295,29 |
|
VIII |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
0,00 |
0,00 |
|
C |
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) |
-1 368 553,20 |
-125 454,81 |
|
D |
Pozostałe przychody operacyjne |
1 336 286,23 |
95 429,02 |
|
I |
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Dotacje inne |
1 265 856,49 |
0,00 |
|
III |
Inne przychody operacyjne |
70 429,74 |
95 429,02 |
|
E |
Pozostałe koszty operacyjne |
9,37 |
4 165,32 |
|
I |
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Inne koszty operacyjne |
9,37 |
4 165,32 |
|
F |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) |
-32 276,34 |
-34 191,11 |
|
G |
Przychody finansowe |
7 367,24 |
1 034,42 |
|
I |
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
0,00 |
0,00 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Odsetki, w tym: |
7 367,24 |
935,27 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Zysk ze zbycia inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Aktualizacja wartości inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
V |
Inne |
0,00 |
99,15 |
|
H |
Koszty finansowe |
487,77 |
534,53 |
|
I |
Odsetki, w tym: |
0,00 |
0,00 |
|
|
- dla jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Strata ze zbycia inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Aktualizacja wartości inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inne |
487,77 |
534,53 |
|
I |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) |
-25 396,87 |
-33 691,22 |
|
J |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) |
0,00 |
0,00 |
|
I |
Zyski nadzwyczajne |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Strata nadzwyczajna |
0,00 |
0,00 |
|
K |
Zysk (strata) brutto (I +/-J) |
-25 396,87 |
-33 691,22 |
|
L |
Podatek dochodowy |
0,00 |
0,00 |
|
M |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 |
0,00 |
|
N |
Zysk (strata) netto (K - L - M) |
-25 396,87 |
-33 691,22 |
|
|
|
|
|
|
Sporządzono dnia 23.03.2010 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anna Majewska – gł. księgowy |
Bożenna Dydek - dyrektor |
||
|
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono |
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki |
||
